Auszahlung per Banküberweisung (Zahlungsaufträge)
Wer kann diese Funktion nutzen?
- Admin-Benutzer
- Lehrkräfte
Mit der Transaktionsart Auszahlung per Banküberweisung ist es möglich, eine ausgehende Überweisung zu dokumentieren oder einen Zahlungsauftrag zu erstellen, der an Ihr Online-Banking übermittelt wird.
- Öffnen Sie das Projekt.
- Gehen Sie auf die Registerkarte Projekttransaktionen.
- Klicken Sie auf Neue Transaktion.
- Wählen Sie Auszahlung per Banküberweisung und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Betrag (Pflichtfeld): An den Zahlungsempfänger zu zahlender Betrag.
Zahlungsempfänger (Pflichtfeld): Sie können entweder einen vorhandenen Zahlungsempfänger aus der Zahlungsempfängerliste auswählen oder den Namen, die Bank und die IBAN des Zahlungsempfängers eingeben. Markieren Sie das Kästchen als neuer Zahlungsempfänger speichern, wenn Sie den Zahlungsempfänger speichern möchten.
Verwendungszweck (Pflichtfeld): Alle Informationen, die der Zahlungsempfänger benötigt, um Ihre Zahlung zu identifizieren.
Zahlungsdatum (Pflichtfeld): Das aktuelle Datum wird als Standard angezeigt.
Beschreibung (optional): Diese Informationen sind für den Admin während des Genehmigungsschritts des Zahlungsauftrags sichtbar.
Zahlungsauftrag generieren?: Wenn Sie nur eine Auszahlung per Überweisung dokumentieren wollen, wählen Sie Nein, wenn Sie einen Zahlungsauftrag erstellen wollen, der an Ihr Online-Banking übermittelt wird, klicken Sie auf Ja. Der Zahlungsauftrag landet beim Admin, der ihn dann genehmigen muss.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Transaktion zu erstellen.
- Wenn Sie einen Zahlungsauftrag erstellt haben, sehen Sie dessen Status auf der rechten Seite.
Es gibt vier verschiedene Stati:
roter Punkt: Zahlungsauftrag beantragt
orangefarbener Punkt: Zahlungsauftrag genehmigt
Grüner Punkt: Zahlungsauftrag ins Online-Banking übertragen
Grünes Häkchen: Zahlungsauftrag ausgeführt
Eine Auszahlung per Banküberweisung kann nicht gelöscht werden, wenn sie bereits an Ihr Online-Banking überwiesen wurde.